为进一步加强沂沭泗水利管理局综合事业发展中心（以下简称“沂沭泗局发展中心”）所投资企业管控，强化财会监督，健全内控体系，规范经营行为，防范化解经营风险，保障经济活动合法合规、国有资产保值增值，沂沭泗局发展中心拟聘请第三方专业机构，开展所投资企业财会监督检查及经营合规性专项审计工作。现将有关事项公告如下：
一、委托事项
（一）审计对象
本次审计对象为淮河工程集团有限公司（以下简称“淮工集团”），审计范围覆盖淮工集团本部（含22家分公司）及6家子公司，其中4家公司位于徐州、2家位于山东临沂、1家位于江苏宿迁。
（二）审计期间
2025年1月1日至今的财务收支、经营管理及相关经济活动。
（三）审计主要内容
重点核查淮工集团2025年以来财务管控、会计核算、资金运作、内部控制、生产经营、项目管理等工作的合规性与规范性，全面排查各类风险隐患，梳理管理短板，提出整改提升及风险防控建议，提升企业规范化管理水平。具体分为两大核查板块：
1.企业财会监督检查
重点核查会计基础工作规范、日常财务监督落实情况，涵盖会计机构及人员配置、会计核算合规性、财务印鉴及密钥管理、内部会计管控制度执行等内容；同步核查企业“三重一大”制度执行、资产管理、合同管理、债权债务管控等重点领域合规情况。（详见附件1）
2.企业经营合规性专项审计
对照企业内控、财经及工程管理相关规定，核查企业制度体系建设执行情况，重点核查主责主业管控、对外投资、固定资产管理、事企经营管理界限、财务管理合规性、合同管理、采购招投标、工程项目、分包劳务等关键环节合规情况。（详见附件2）
二、审计时间及工作要求
1.现场入驻时间：2026年8月17日前入驻现场，开展核查、资料审验、现场取证等工作。
2.现场审计完成时间：2026年8月31日前完成全部现场审计、问题核实、取证确认工作。
3.报告提交时间：2026年9月10日前完成资料汇总、问题梳理、底稿复核及报告编制，分别提交两项工作的正式专项审计报告及全套佐证资料。
三、报价人资格要求
1.法人资格：报价单位为依法设立、具备独立法人资格的国内机构，可独立承担民事责任及项目履约责任，认可并遵守本公告全部规定。
2.商业信誉：报价单位信誉良好、财务状况稳定、履约能力充足，无不良履约记录、无重大诉讼及招投标违规处罚记录；未处于停业、资格取消、财产冻结、破产等非正常经营状态，近三年无骗取中标、严重违约等不良行为。
3.专业能力：项目负责人须为注册会计师或审计师，具备专项审计统筹协调能力。现场执业人员不少于4人，全程在岗履约。团队人员熟练掌握财经法规、国企财务及内控管理制度，具备国企合规审计执业能力；近三年具有国企、水利行业财会监督或合规审计业绩者优先。
四、其他相关要求
1.报价单位须结合本项目审计范围、业务特点及时间要求，编制完整详实、贴合实际、可落地的专项审计工作方案。
2.本项目预算总价8万元，超预算报价视为无效报价。报价为全包固定总价，包含人员服务、差旅食宿、资料编制、税费、耗材等全部费用，我单位不另行付费。
3.报价单位须同步提交《人员配置一致性承诺书》，确保投标配置人员与现场执业人员一致。未按承诺履约的，视为违约，我单位有权取消服务资格、终止合作并追责。
4.资料提交要求：各报价单位须于2026年8月5日中午12:00前，以PDF格式报送全套申报资料，含法人资质证明、商业信誉承诺函（出具承兑说明即可）、近3年审计业绩及团队专业能力佐证材料等，资料须真实合规，逾期不予受理。
联 系 人：薛女士
联系电话：0516-83683372
电子邮箱：466499891@qq.com
地址：江苏省徐州市云龙区元和路9号
沂沭泗水利管理局综合事业发展中心
2026年7月28日
皖公网安备：34030002000326
