为进一步加强沂沭泗局所属企业管理，提升财会监督效能，完善内部控制体系，确保企业经济活动合法合规、国有资产保值增值，沂沭泗水利管理局（“沂沭泗局”）拟聘请第三方机构开展企业财会监督检查及内部控制专项审计工作。现就有关事项公布如下：

一、委托事项

1.对淮河工程集团有限公司（以下简称“淮工集团”）开展财会监督检查及内部控制专项审计。

2.范围和内容：淮工集团本部（含19家分公司）及其6家子公司（其中4家公司在徐州，2家公司在山东临沂，1家公司在江苏宿迁），2024年以来在财务管理、会计核算、资金运作、内部控制等方面的合规性与有效性，发现潜在风险点，提出改进建议，促进企业经营管理水平和风险防范能力的显著提升。

3.会计师事务所通过执行检查审计工作，对下列方面发表检查和审计意见：

（1）财会监督检查：包括但不限于会计基础工作规范情况，企业监督管理情况。会计机构和会计人员设置，会计核算的真实性、完整性、合法性、合规性，印鉴密钥管理使用，内部会计管理；企业“三重一大”等制度制度建设和执行情况，资产管理情况，合同管理情况，债权债务管控情况等方面。（详见附件）

（2）内部控制审计：根据内部控制管理相关制度办法要求，对企业内部控制审计，评价企业内部管理流程的有效性。 

二、审计时间及要求 

2025年3月24日，第三方机构需完成现场入驻、开展现场检查，3月31日前提交财会监督检查内容报告，4月30日前完成所有内容报告。

三、报价人资格要求 

   1.法人资格：按照国家法律法规设立的具有独立法人资格的法人组织，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加报价。 

   2.商业信誉：报价人应具有良好的商业信誉。报价人应具有与此项目相应的财务能力、技术能力，无履行合同的不良记录，无不良诉讼记录，无在招标投标活动中受到违规处罚的记录；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约等问题。 

   3.专业能力：熟悉有关财经法律政策，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；熟悉国有企业内部管理规程、财务会计制度，近年来有国有企业内部财会监督及内部控制审计经验者优先。 

四、其他要求 

   1.请第三方机构根据此次工作内容，提交工作方案。  

   2.根据此次专项审计工作量，预算为8万元。超过预算的报价均为无效报价。报价范围含开展工作的相关差旅及食宿费用等全部工作经费。  

   3.请提交资格要求中提出的相关业绩证明(近5年)和法人资格、商业信誉及专业能力材料(其中，商业信誉出具承诺说明即可)，以及报价人需要说明的其他事项于2024年3月21日9:00前发至我单位，纸质材料需同步寄出或送达。   

   联 系 人：卞女士 

   联系电话：0516-83683553

   电子邮箱：651241146@qq.com

   地址：江苏省徐州市云龙区元和路9号 

附件1：企业财会监督管理情况.pdf

 沂沭泗水利管理局

                               2025年3月18日